产品净值

?

当前净值 NAV

0.4763

↑ 0.99%

累计波幅

-51.85%

↓ 较初始值

收盘价

12.27

↑ 0.33%

运营天数

137天

↑ 持续运营

净值走势

净值 NAV:

收盘价:

Token NAV 如何计算?

计算公式:

NAVgross = 7,000,000 + Q×(Pt−P0) + Div − 12%×7,000,000×d/365 − Fees
Token NAV = NAVgross/7,000,000

当前净值(2026-02-27)

NAVgross = 7,000,000 + 877811 × (12.27 − 16.00) + 0.00 − 12% × 7,000,000 × 137/365 − 76513.08
= 3333964.22

Token NAV = 3333964.22 / 7,000,000 = 0.4763

实际计算：
Q = 877811 (股票份额)
Pt = 12.27 (当日收盘价)
Div = 0.00 (股息分红)
d = 137 (运行天数)
Fees = 76513.08 (总费用)

「Q=股票份额; Pt=当日收盘价; Div=股息分红; d=运行天数; Fee = 交易及佣金费率」