产品净值

?

当前净值 NAV

0.6392

↑ 12.02%

累计波幅

-35.38%

↓ 较初始值

收盘价

13.43

↑ 4.35%

运营天数

84天

↑ 持续运营

净值走势

净值 NAV:

收盘价:

Token NAV 如何计算?

当前净值(2026-01-05) = 7000000.00/7,000,000 = 0.6392

计算公式:

Token NAV = NAVgross/7,000,000
NAVgross = 7,000,000×Q(Pt−i6)÷Div−12%×7,000,000×d/365−Fees

实际计算：
Q = 877811 (股票份额)
Pt = 13.43 (当日收盘价)
Div = 0.00 (股息分红)
d = 84 (运行天数)
Fees = 76513.08 (总费用)

「Q=股票份额; Pt=当日收盘价; Div=股息分红; d=运行天数; Fee = 交易及佣金费率」